一、软件开发架构
1. 无需客户端安装：新系统支持通过浏览器直接访问，消除传统 C/S 架构下需要安装客户端、配置环境、更新版本的繁琐操作。只需在浏览器（支持大部分浏览器，例如谷歌、百度、360 等）中输入固定网址即可使用系统。
2. 跨平台兼容：新系统兼容 Windows、Mac 等多种操作系统，支持在电脑、平板等设备上访问，满足在办公室、工地现场、出差途中等不同场景的使用需求。
二、附件存储
1. 采用服务器磁盘文件形式存储，业务库只存附件在服务器的文件路径。
2. 因附件不占用数据库，提高数据库的备份效率。
三、按已购模块显示菜单
财筑云可按已购模块显示菜单布局，用户权限设置时也只列出已购模块功能列表。
四、快速查找定位
支持快速查找定位菜单功能，快速查找选择项目。
五、常用操作集中显示在首页
用户登录后进入首页，可显示自定义的 [常用操作]、[待我审核单据]、[我发起审核中的单据]、[我发起被驳回单据]、[我的提醒]、[我的抄送]、[我发起审核完成的单据]、[我的评论]、[通知公告]、[公司新闻]，所有待办事项、提醒信息、常用操作全部集中在一个界面上。
六、项目「营业执照」「所属公司」字段
财筑云分《标准版》《集团版》，《集团版》保留了 [子公司]（相当于内部核算或管理的群体分类）。同时引入 [营业执照] 概念（相当于外部财务账归类），即每个项目都有"营业执照""所属公司"字段——营业执照为当前项目与甲方签订合同的执照。同时【资金账户】【员工维护】【发票】都有"营业执照"字段，可统计一个营业执照内所有的业务，同时能避免不同执照的业务数据发生关联混乱，也为财务账归类提供方便。
七、投标管理
1. 可在新建【投标项目】时标记为"历史标"，直接填写投标结果，这样就不需要进行 [投标任务分配] → [投标任务待办] 的工作流。
2. 【承包人扣款单】扣除联营单位投标过程中发生的标书制作费等费用。
3. 【投保转履保单】把交纳的 [投标保证金] 转为中标后的 [履约保证金]。
4. 【投标资料检索】用来将投标任务中所有提交的资料附件归集起来进行查询，为后续投标复用。
5. 在投标任务 [提交投标证件] 环节中，所有证件都可设置 [后期应用条件]，如：不限制｜不同县区｜不同地市｜不同省份｜后期不可用，同时所用证件也会在【项目立项】中的 [项目证件] 进行合并判定。避免"一证多投""一证多用"等情况发生。
6. 【投标保证金查询】，能体现自营项目的投保金交纳（或办理投标保函）、退还、补扣、未交纳、未收回，投标费用，项目联营单位垫资情况、项目资金余额情况等。
7. 【投标项目一览表】能看到所有投标项目的投标进度详情。
8. 【投标项目漏斗】，可返回各状态的投标项目数、中标率等情况。
八、中标阶段
1. 【项目立项】以左侧目录 + 右侧项目列表形式体现（项目信息可批量查看），同时支持 10 余种条件组合查询。
2. 项目状态自动变更：当【工程结算单】或【竣工验收单】完成后会自动变更项目状态。
3. 【项目状态一览表】所有项目状态一目了然。
4. 前期费用结转方式优化提升：财筑云中【费用分摊单】把该投标项目 [费用归属机构] 发生的前期费用按 100% 分摊到中标项目上即可，此方法相当于冲减管理机构费用、中标项目费用，也保留了前期费用单据的完整信息。
5. 【分部分项及部位分解】，可填写甲方合同清单里的分部分项工程目录，也可以填写对下的部位分解，可进行两者关联绑定。
6. 在财筑云中明确分成了【工程收入合同清单】【成本预算清单】，且【成本预算清单】可以与 [工程收入合同清单] 进行关联。
7. 【预算管理】明确划分出四种方案体系（以下图 4 种颜色标识划分，用户按自身情况组合使用）。
九、分包管理
1. 【零星分包申请单】【零星分包结算单】可快速完成小额分包的结算流程，适用于临时性用工或小型工程任务。
2. 【零星分包申请跟踪】可监控是否生成了【零星分包结算单】，未生成的可多选一键生成【零星分包结算单】。
3. 【分包计量单】可完成分包结算前的计量环节业务（此流程可通过参数开关跳过）。
4. 【分包签证单】来记录合同外的签证，用于后继进入结算单中结算。
5. 【分包计划跟踪】可监控是否生成【分包合同】，未生成可多选一键生成【劳务分包合同】或【专业分包合同】。
6. 【分包计量跟踪】可监控是否生成了【分包结算单】，未生成的可多选一键生成【分包结算单】。
7. 【供应商扣款单】来代替【分包罚款】【材料出库扣款】，此【供应商扣款单】可在【分包结算单】中关联，冲抵结算单计算出的应付款。
8. 【分包结算单】可区分：专业分包｜劳务分包，且在该单据中可以输入本期结算量、得出开累结算量，也可以输入开累结算量、反算本期结算量。可关联【分包签证单】，关联的金额将计入该结算单的合同外结算金额。
9. 【项目承包管理】专用于联营单位的资金核算。
十、劳务管理
1. 【劳务班组进场登记】【劳务人员进场登记】【劳务人员合同】【劳务人员保险】【劳务奖补单】。
2. 【劳务考勤单】可跨月设置考勤时间段，如上月 26 号到本月 25 号作为一个月的时间段。
3. 【劳务工资单】分手工建单和根据向导建单两种。
4. 【劳务工资单】[结算方式] 字段，分：整单结算、分人结算和甲方代付三类。甲方代付为甲方代发劳务工资情形，可以关联【工程结算单】或关联【劳务合同】进行冲抵。
十一、材料管理
1. 【用料申请跟踪】【采购订货跟踪】【采购合同跟踪】【材料到货跟踪】【材料领用申请跟踪】能跟踪这 5 个环节完成进度，也可下推生成对应的执行单据。
2. 在【材料采购验收单】中 [结算流程] 选择项包括：待结算｜待付款。"待结算"用于将单据中的材料记入到后续的【材料采购结算单】，"待付款"类似于可直接对发票，或生成【付款申请单】；本单接入 AI 智能录单，可自动识别单据信息并填充表单，提高录单效率 80% 以上。
3. 在【材料销售出库单】中 [结算流程] 选择项包括：待结算｜待收款。"待结算"用于将单据中的材料记入到后续的【材料销售结算单】，"待收款"可直接对发票，或生成【收款单】。
4. 材料出库可按批次出库（分先进先出、后进先出和随意挑选）。
5. 材料可异价调拨（即高于或低于采购的成本价调出），满足不同项目间的成本分摊与核算需求。
6. 【业务单据合同对应】模块，用于后补合同的情形，确保成本数据与实际业务合同保持一致。
7. 【材料库存查询】可按批次查询库存材料。
十二、租赁管理
1. 【机械申请单】【周转材申请单】可通过 [租赁来源] 区分为 [外部] 和 [内部]，外部则生成租赁合同，内部则调用【固定资产】产生调拨。
2. 【机械申请跟踪】【周转材申请跟踪】监控机械和周转材是否足量到场，同时可下推生成【机械进场登记】和【周转材租入单】。
3. 车辆和机械统一在【机械日报单】【机械结算单】中完成，并在这 2 个单据中体现车牌号、计价方式，计价方式分为：小时｜台班｜天等。
十三、进度管理、安全管理、质量管理
1. 【进度管理】中，【里程碑计划单】划分出"项目阶段"，每个阶段再做一个【阶段进度计划编制】，可按月、周、专项等从【阶段进度计划编制】中提取一部分内容作为一个时间段的任务。【里程碑填报】可填报里程碑进度，【实际进度填报】来填报阶段计划或子计划的任务。查询报表中：【实际进度查询】【进度预警】【实际进度一览】【实际进度柱图分析】【形象进度查询】。
2. 【安全管理】安全信息维护库（场景分类、危险源维护、检查项维护、隐患维护）、危险源辨识、风险评估、风险分级管控措施、危大工程识别、危大工程方案等。
3. 【质量管理】项目施工结构库、质量检查（日常巡检｜专项检查｜旁站监督｜验收前预检｜质量通病排查｜节日/复工检查）、质量验收（工序验收、隐蔽工程验收、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收）、质量缺陷整改单、质量整改复验单、质量缺陷台账、工序交接记录。
十四、行政与协同办公
【印章管理】【车辆管理】【管理制度】【收发文】【招聘管理】【会议管理】【办公用品】。
十五、资产管理
1. 【资产请购单】可申请购买 [固定资产][周转物资]。
2. 【资产采购明细查询】采购及时了解资产请购情况，并通过申请快捷生成资产采购合同及资产采购验收。
3. 【资产采购验收单】可以选择进场方式和结算流程。进场方式分为 [入库] 和 [即入即出]。
4. 【资产采购结算单】在结算中可冲抵预防、扣款，可选择扣抵一部分、留着下次扣抵，结算单中还可以设置付款约定比例，每次结算单都可以调整比例。
5. 【资产卡片】用于全面追踪和管理资产的全生命周期，包括：资产标识信息、变动轨迹、有关折旧成本信息项。
6. 【资产检查单】是企业或机构用于系统化盘点、核对和管理固定资产、库存物资及重要资产的重要工具。
7. 【资产维保单】详细记录设备、设施等资产的维保历史，维保费用计入项目成本。
8. 【资产维修单】是企业或机构用于记录、跟踪和管理固定资产维修流程，维修费用计入项目成本。
9. 资产内租【资产调出单】【资产调入单】是资产从其他项目、部门或仓库转出、转入特定使用地点的流程。
10. 【机械结算单】【周转材结算单】是企业内部公司和项目之间进行成本核算和内部资金划转的依据，核心是通过内部租赁价格体系（资产卡片内设置）明确费用计入项目成本，同时资产所属项目对资产使用项目产生内部收款、使用项目对资产所属项目产生内部付款。
十六、设备运维
1. 可以提前预设维保设备、巡检类别、巡检具体项目，到期自动生成巡检任务并推送至相关责任人，确保设备运行安全与稳定，降低停机带来的生产影响。
2. 设备保养计划、派单、维保结果可全程在线留痕。
十七、文档管理
1. 单个文档支持版本号功能，即一个文档可上传多次用版本号来区分即可。
2. 所有业务单据归档文档目录的功能，也可后期再通过【单据附件归档】模块中设置归档。
3. 所有业务单据的附件只要设置了归档目录，都可在【文档检索】中查到。
十八、费用、资金
1. 【储值卡预办理】【储值卡登记】加油卡、会员卡等都可使用（建卡、储值、挂失、结转、授权、余额查询）。
2. 其它费用拆分成【其它费用结算单】【费用预报销】（可核销储值卡余额）【费用分摊单】（可将公司管理部门发生的费用分摊至项目）。
3. 【费用预算申请】可作为【费用报销单】的前置单据，限制事后报销总额。
4. 对外所有的付款业务统一走【付款申请单】→【付款单】，所有的收款业务统一走【收款单】。
5. 收款、付款业务统一用 [收支类别] + [收付款名称] 两个字段做了两级分类，涵盖了施工企业大部分的收付款业务。
6. 每个收付款名称绑定的关联字段系统都作了个性化的显示判断：【供应商扣款】【甲方扣款】【已付押金扣款】【已收押金扣款】【已付履保金扣款】【已收履保金扣款】。
十九、发票管理、税金核算
1. 【开票申请单】，作为开出发票的前置单据。
2. 财筑云【发票单】把开出发票和收进发票分开授权，避免了只要能新建权限就可 [开票] 又可 [收票]。
3. 【成本暂估单】为做财务账的成本暂估提供依据。
4. 【采集票池】接入税务平台，实现发票信息的自动获取与核验，确保发票真实有效。
5. 【进项发票勾选】，设置每张进项专票"是否抵扣""抵扣月份""抵扣税额"，确认是否计入某月的【企业税金月结单】【项目税金月结单】。
6. 【进项税转出单】，为之前勾选了进项专票转出税金使用，并将转出税金计入到当月的【企业税金月结单】【项目税金月结单】。
7. 【发票汇总】可按营业执照或项目统计税负率，项目下按应税类别 + 税率进行二级统计（此表支持：[简易计税项目] 收进的劳务普通发票冲减计税销售额）。
8. 【预缴税单】可按项目统计预缴税金明细及缴纳情况。
9. 【企业税费申报记录单】按营业执照、月份，根据开出发票、收进发票、进项税转出、上月留抵等条件，计算并生成企业级当月的预缴税金余额、应补缴增值税、应补缴附加税、留抵等。
10. 【项目税金月结单】按项目、月份，根据开出发票、收进发票、进项税转出、上月留抵等条件，计算并生成项目级当月的预缴税金余额、应补缴增值税、应补缴附加税、应补缴税合计、留抵等。
二十、费用单或结算单保存时确定应付账款主体
这些单据包括：【费用预报销单】【材料采购验收单】【零星分包结算单】【劳务工资单】【机械结算单】【周转材结算单】【资产采购验收单】【储值卡预办理单】，这些单据都有"支付对象"字段，分为：往来单位｜项目备用金｜员工个人，根据该值来确定本单产生的应付账款主体对象类别。主体不同后期对应的查询不同，如"往来单位"对应【应付账款查询】，"项目备用金"对应【项目备用金查询】，"员工个人"对应【员工借还报核销查询】。
二十一、实现会计凭证功能
业财一体化设计，软件自带财务功能模块，也可接入用友等财务软件。
1. 【会计科目期初】可先定义会计科目，设置各科目的期初金额。
2. 【凭证模块设置】根据金石现有的业务单据提供的字段组合条件，定制带有不同借贷方科目及金额的凭证模板。
3. 【利润表设置】根据企业自身要求定义利润表计算公式。
4. 【资产负债表设置】根据企业自身要求定义资产负债表计算公式。
5. 【现金流量表设置】根据企业自身要求定义现金流量表计算公式。
6. 【待生成记账凭证查询】查询某营业执照内所有可生成凭证的业务单据，可一单一键生成凭证（根据符合条件的凭证模板）。
7. 【记账凭证单】可根据【待生成记账凭证查询】生成，也可以手工建单生成。
8. 【利润表】根据【利润表设置】展示。
9. 【资产负债表】根据【资产负债表设置】展示。
10. 【现金流量表】根据【现金流量表设置】展示。
11. 【财务总账】【财务明细表】【财务余额表】【财务序时表】【财务科目汇总表】【现金流量表】【财务辅助余额表】。
12. 【记账凭证单】系统自动帮您做好单据关联、借贷方科目、金额、辅助核算（如项目名称、往来单位）等信息项赋值。
二十二、成本查询细分科目与大纲规范一致
项目级科目为：人工费、材料费、机械费、专业分包费、周转材、其它直接费、间接费、应交税费；
公司部门级科目为：公司管理费用、公司销售费用、公司财务费用、应交税费。
二十三、各种查询统计图表
- AI 查询助手：AI 赋能，所说即所得，简化报表学习难度。
- 单项目成本分析。
- 盈利分析。
文档更新日期：2026-09-20 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 产品概述