建立货币资金账户
管理员登录系统后，依次点击，【常用维护】-->【货币资金维护】，如下图所示
界面左侧按系统类别、开户类型和开户名称做了分类。
添加账户时，需要选择账户的系统类别、账户属性、开户类型、期初余额、开户行、账号、开户名称等，还可以设置授权用户、发生日期和币种等。如下图所示
账户属性：如果是公司户，在做付款业务时所选择的货币资金信息必须是[资金开户名称]为当前付款单据项目名称对应的营业执照，如果是个人户则不受此限制；
授权用户：点击授权用户后面的三个点，可以选择那些用户可以使用当前账户；
公共账号：就是公开账户，所用用户都可以使用该账户；
发生日期：用于期初余额时间确认， 体现在货币资金流水上；
历史推算：根据当前结存、历史累计支出、历史累计收入，可以推算出期初余额。如下图所示
提示：期初建账是系统上线第一步，组织架构、用户、账户、项目目录请按实际逐一建立。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 期初建账