5、术语表 - 财筑云工程管理软件

一、平台与基础概念

术语	含义
项目	一个在建工程或经营标的，是平台中所有业务单据的归集主体。
营业执照	企业的法定经营资质；平台以营业执照为单位维护科目期初、账务等，一个企业可挂多个营业执照。
组织架构 / 岗位 / 用户	企业组织树三层：组织架构（部门）→ 岗位（职责角色）→ 用户（登录账号）。
货币资金账户	企业银行账户或现金账户的抽象，用于资金收付款与余额统计。
期初建账	新项目 / 新账套启用前的初始化过程（共九步）。
数据字典	系统级可配置的基础选项（如费用科目、状态码），见「期初建账 · 第九步」。
云商平台	材料询价比价所用的云端供应商协同平台（见材料管理）。
萤石云	视频监控设备的云端接入服务（见视频监控）。

二、核心业务域（顶层模块）

术语	含义
投标管理	标前策划、投标项目、任务分配与费用、弃标等。
立项管理	项目中标前的立项与前期手续办理。
合同管理	收入合同（对外签出的工程承包合同）与支出合同（分包 / 采购等）的登记、清单、结算。
预算管理	企业清单、综合价格 / 清单 / 工料机 / 成本科目控制体系。
分包管理	分包计划、分包合同、分包计量与结算。
劳务管理	劳务人员 / 班组、考勤、计件、工资、保险。
材料管理	材料从预算、采购、入库、出库到盘点销售的全流程。
生产管理	生产车间、工序、物料 BOM、生产任务与生产成本。
租赁管理	机械 / 周转材的租赁申请、合同、进场、结算。
费用管理	其它费用、费用申请报销、储值卡、费用分摊。
发票管理	进项票采集验真、开票申请、发票单、成本暂估。
税金核算	预缴税金、进项税转出、税金月结、税费申报。
内部管理	企业内部资金划转、冻结解冻、计息。
资金管理	员工 / 备用金 / 往来借还款、应付应收、履保金。
承包管理	对外承包相关业务。
售后运维	售后巡检、工单、派单、处理、回访。
文档资料	文档归档与检索。
人力资源	招聘、劳动关系、社保公积金、工资。
资产管理	资产采购到折旧报废的全生命周期。
设备运维	设备巡检、保养。
行政	办公用品、印章、证件、车辆、会议、收发文。
协同办公	公告、协作任务、周报月报、签呈。
财务管理	凭证与账务体系，见第五节。

三、现场管理子域

现场管理统括以下子模块：工程智库（专业 / 施工结构库 / 标准规范）、图纸管理（接收 / 预审会审 / 发放 / 设计计划）、技术管理（施工方案 / 现场交底）、进度管理、产值内报、商务资料（洽商 / 签证 / 变更）、过程资料（经济资料 / 施工日志）、安全管理、质量管理、竣工管理、视频监控。

四、进度管理术语

术语	含义
进度计划编制	编制项目阶段 / 子进度计划（甘特图）。
里程碑	项目关键节点（如封顶、竣工），可设置触发条件。
里程碑上报	节点完成后填报完成情况，支持多次填报。
实际进度	现场人员定期填报的任务完成百分比。
形象进度	以工程外观 / 部位为维度的进度表达。
产值内报	项目内部上报的产值数据。

五、财务管理术语

术语	含义
会计科目期初	建账时各会计科目的期初余额与辅助核算。
凭证模板设置	按业务类型配置「业务单据 → 会计科目」的自动生成规则。
生成凭证	业务单据（如发票单）依据模板生成会计凭证。
待生成凭证	已发生业务但尚未生成凭证的单据归集列表。
记账凭证	凭证生成后的查看、审核、记账（过账）列表。
查询汇总	总账、明细账、余额表、序时账、科目汇总等。
三张报表	现金流量表、利润表、资产负债表。

六、易混淆术语辨析

收入合同 vs 支出合同：前者是对业主的工程承包合同（企业收入来源），后者是分包 / 采购等对外付款合同。
应付 / 应收：应付是应向供应商 / 分包方支付的款项；应收是应向业主 / 其他方收取的款项。
借款 / 押金 / 履保金：借款是借出款项需归还；押金是保证金性质的暂收 / 暂付；履保金是合同履约保证金。
基础资料 vs 基础操作：基础资料是各业务模块共用的「字典」数据（往来单位、材料、费用科目等），在对应模块的「基础资料」中维护；基础操作是个人账号设置（密码、签名、头像等）。

提示：操作前请确认当前账号具备相应权限；若与系统实际界面不一致，以线上最新版本为准。

文档更新日期：2026-09-21 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 术语表