财务部-投标保证金支付和收回

适用岗位：市场部 / 财务部 ｜ 所属阶段：项目前期 ｜ 核心单据：投标保证金单 / 付款单 / 收款单

一、这个环节做什么

投标保证金缴纳：市场部发起 → 多级审核通过 → 财务部付款缴纳。

投标活动结束后，财务收到退还的保证金时，由出纳做收回操作。

二、涉及模块与功能

• 投标保证金：专门核算投标押金的收退。
• 付款单 / 收款单：资金实际进出据实登记。

三、岗位之间怎么串

市场部发起申请 → 多级审核 → 财务出纳付款/收款。资金流与业务流（项目开拓）通过保证金单据闭合。

四、操作要点与预警

• 本流程非必走，按企业情况选择。

相关文档

• 《投标保证金的处理流程（联营和自营）》

文档更新日期：2026-09-21 · 快速入门 · 项目前期