往来单位维护

说明：本文介绍「往来单位维护」基础档案的建立与日常维护方法，是「基础信息维护」模块下各业务单据引用的重要基础数据，请按规范准确录入。

是用来登记往来单位信息的，大部分业务单据都会使用到、这里需要将与本公司所有有账务往来的单位都要维护好。包括分包商、材料商、甲方、机械租赁商、运输单位、银行等。如下图界面，可以利用供应商分类功能的完成归类。

点击系统的“菜单栏”-“往来单位维护”，弹出“往来单位维护”对话框：

点击“新增”或“修改”的按钮弹出“往来单位”修改或添加的对话框，在当前客户名称信息设置中带*号是必填写项。这里供应商的属性最好确定好，系统可以在业务单据的选择中可以更快捷筛选符合条件的单位。（如在“材料采购单”中选择往来单位，系统会自动筛选出具有“材料”属性的单位）。如图所示：

可在往来单位信息中设置多个银行账户，在财务使用付款申请单、付款单、收款单时，可调用账户信息，如下图：

在进行收款或者付款的时候调用往来单位的汇款账号，如图：

往来单位维护的分类变更：

可选中往来单位（按住键盘的Ctrl键可多选），按住键盘的Alt键同时拖动鼠标到分类的名称下松开鼠标。

分类变更完成之后，系统中相关单据中的信息分类也会更改。

注：此信息分类的变更适用于其他基础信息的变更。

提示：基础数据一旦被业务单据引用便不宜随意删除；如须调整，建议先确认无关联单据，并在非业务高峰期操作，定期做好数据备份。

文档更新日期：2026-09-14 · 金石工程项目管理软件操作手册 · 基础信息维护