现金流量表
- 先进入现金流量表设置（下表为系统自带的格式，用户可根据公司自身情况调整）
- 以第2行“销售商品、提供劳务收到的现金”为例子，做下演示。（下图中明细设置暂不起作用，可以忽略不录）
找到左侧分类"收款单(非现金)"，用第2个收款单(收付款名称=工程收入预收款）3000000元生成凭证。
点击[待生成]，生成凭证如下图，选择银行存款 这个科目的[现金流量项目]（因银行存款 该科目在 【会计科目期初】中的“现金流量项目”以打钩）。
审核上方的凭证后来看下目前的现金流量表：
- 以投资项目为例，进入【资金管理】->【投资项目立项】建立一个投资项目[5年期国债]，如下图：
做【付款单】，支付10万元本金及500元手续费。
上图付款单生成的记账凭证单如下图：给第3、4[银行存款]科目选择现金流量项目。
审核以上凭证后再看下现金流量表：
提示：操作前请确认当前账号具备相应权限；若与系统实际界面不一致，以线上最新版本为准。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 财务管理