应付账款查询
按营业执照、公司、项目、往来单位、承包人、时间段多维度筛选应付账款台账；
支持自定义日期统计方案、多维度汇总分组，自动计算期初、本期增减、期末应付余额，
支持新增往来单位、重算数据并导出报表，完整统计各合作单位项目应付欠款，用于往来对账与资金付款规划。
- 期初板块：期初增加、期初减少、期初余额，代表统计周期初始应付账款结余；
- 本期增加：当期新增应付欠款，含本期发生额、累计发生额；
- 本期减少：当期付款冲抵应付金额，含本期付款、累计付款；
- 期末余额：统计周期结束后，该往来单位对应项目剩余未付应付账款。
应付账款查询（按科目）
【应付账款查询（按科目）】是详细汇总各业务单据的应付，可以查看形成应付账款的各单据明细。
应付账款=期初应付+累计结算-扣款-抵押金-抵劳务工资，累计结算，可通过勾选[显示明细]按钮，查看具体业务单据的相关数据。
期初应付=在【项目立项】（已审核）中的"外部单位"的[期初应付]之和+当前起始日期之前累计业务之和
累计结算=零星分包结算+专业分包结算+劳务分包结算+材料采购结算+资产采购结算+机械租赁结算+其它费用结算+周转材租赁结算+计税劳务工资+未计税劳务工资+储值卡办理
扣款=所有支出结算单中【冲抵明细】中 扣款 的[扣抵金额]之和
抵押金=所有支出结算单中【冲抵明细】中 抵押金 的[扣抵金额]之和
应付款=期初应付+累计结算-扣款-抵押金-抵劳务工资
抵预付=【付款单】[收付款名称]包含'预付款'的[付款金额]
结算付款=【付款单】中 收付款名称 带有 '结算付款'、'零星分包付款'、'劳务工资'、'税金'、'储值卡办理'、'期初付款' 的[付款金额]合计
未付款=应付款-结算付款
应收票=所有结算单的[应收票]之和
已收票=【发票单】[业务类型]为"收进发票"的发票金额
欠收票=应收票-已收票，当 已付款>已收票 时，该欠收票变红字
按票未付=期初应付+已收票-结算付款-抵预付
提示：操作前请确认当前账号具备相应权限；若与系统实际界面不一致，以线上最新版本为准。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 资金管理