往来借出单
登记对外借出款项，生成往来应收台账，用于后续回款冲抵核销。
登陆系统后，点击功能菜单，项目经营->资金管理->往来借出申请单，系统转入【付款申请单】列表，点击[新建]，根据提示，填写收支类别、付款名称、往来单位等字段。
往来还入单
用于收回往来借出单借出的资金，冲销应收类往来挂账，登记资金收回记录。
登陆系统后，点击功能菜单，项目经营->资金管理->往来还入单，系统转入【收款单】列表，点击[新建]，根据提示，填写收支类别、付款名称、往来单位等字段。
注：项目名称和借出单填写的往来单位需要一致。
往来借入单
往来借入单用于记录我方从各单位借入资金、形成应付往来的业务。
往来还出单
往来还出单用于归还往来借入单借入的单位资金，核销应付往来挂账。
往来借还查询
往来借还查询：用于按项目、往来单位、时间等条件，汇总查询所有单位借入、借出、还入、还出往来资金台账，自动统计借款、还款、利息及往来结余，支持分项、分项目展示并导出对账的综合查询功能。
提示：注：项目名称和借出单填写的往来单位需要一致。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 资金管理