备用金借还款

备用金借还款

备用金借款申请

登记项目备用金借款，用于项目零星支出，后续报销核销冲账。

登陆系统后，点击功能菜单，项目经营->资金管理->备用金借款申请，系统转入【付款申请单】列表，点击[添加]按钮，填写【付款申请单】经审核后，填写【付款单】完成备用金的借用。

注：借项目备用金属于专款专用，后期必须应用当前项目+借款人才可核销。

备用金花销登记

登记报销冲抵项目备用金花销记录，匹配项目与借款人信息。

备用金报核销

下图使用【付款申请单】进行费用核销500、报销350的操作。

审核完成后还需要做一笔【付款单】将这350支付给员工。

备用金还款

点击功能菜单，项目经营->资金管理->备用金还款，系统转入【收款单】列表，点击[添加]按钮，填写【收款单】现金收到备用金还款600。

项目备用金查询

该查询用于项目备用金整体对账核查。

按项目维度汇总备用金全流程账目，包含借款、代付、核销、报销、还款、未还款及应收 / 已收 / 欠收票据数据；

支持切换「按代付」「按核销」两种未还款统计规则，如下图：

可自主添加、移除查询项目，如下图以区分员工打钩进行查询：

注：应收票为0是因为图2的【其它费用结算单】没有选择发票类别。

针对本查询表各字段的解释如下：

代付：所有[支付对象]='项目备用金'的结算单金额合计。

核销：【付款申请单】报核销否='项目备用金'的【扣抵明细】抵借款（即：摘要含有'借款'二字的 扣抵金额合计）。

报销：【付款单】中[报核销否]='项目备用金'的付款金额。

未还款：如果[未还规则]=按代付，则= 备用金借款 - 备用金还款 - 备用金代付 + 备用金报销；

           如果[未还规则]=按核销，则= 备用金借款 - 备用金还款 - 备用金核销

提示：注：借项目备用金属于专款专用，后期必须应用当前项目+借款人才可核销。

文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 资金管理