应付押金

应付押金

应付押金用于记录企业收取各方押金、后续需按期退还或者结算冲抵。

以周转材租赁收取押金为例：

租赁周转材料时登记需支付给租赁商的租赁保证金，付款后形成待收回往来，到期退租后可直接用于冲抵结算单款项或办理押金回收结清台账。

具体操作：登陆系统后，点击功能菜单，项目经营->资金管理->应付押金单，系统转入【应付押金单】列表，点击[新建]，根据提示，填写项目名称、往来单位、押金类型等字段。如需要关联合同，则选择项目名称、往来单位一致的合同，如果没有关联合同，则[合同类型]处选择“无合同”。

应付押金付款

审核后的应付押金单，点击[生成付款申请单】列表，生成【付款申请单】完成付款，如下图：

押金抵结算

押金抵结算：可使用已支付的应付押金，直接抵扣同一合同对应结算单，实现押金往来自动核销。

已付押金扣款单

应付押金扣款单：当租赁物资发生损毁、缺失，租赁商对我们的支付的押金进行扣除。

注：已付押金扣款需要与应付押金的项目名称、往来单位、合同名称一致，才可关联已付押金进行扣款，扣款金额不能超过已付押金的金额。

应付押金查询

应付押金查询用于统一查询各项目对外缴纳押金台账，实时展示押金交纳、收回、冲抵结算、扣款数据，清晰统计当前待回收押金余额，支持筛选与数据导出。

已付押金收回

登陆系统后，点击功能菜单，项目经营->资金管理->收款单，系统转入【收款单列表】列表，新建[收支类别]为“押金”,收款名称为“已付押金收回”的收款单。

进入【收款单】后，填写跟之前单据对应的项目名称、往来单位、签订合同编号等信息，系统会自动带入需要返还的押金金额，如图：

提示：注：已付押金扣款需要与应付押金的项目名称、往来单位、合同名称一致，才可关联已付押金进行扣款，扣款金额不能超过已付押金的金额。

文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 资金管理